Para gravar uma movimentação de caixa, seja de entrada ou de saída de valores, venda, cancelamento, etc., é necessário ter uma operação de caixa. Para permitir que a importação de uma movimentação de caixa do PDV grave uma movimentação no caixa do ERP, é necessário configurar, conforme o tipo da movimentação a ser importada e o tipo de documento (finalizador de venda), qual operação será utilizada.

Quando é feita uma movimentação avulsa de valores no caixa, o sistema importa essa movimentação e a grava no caixa do ERP. Os tipos possíveis de movimentação avulsa são: entrada de dinheiro em caixa, saída de dinheiro em caixa e sangria. A sangria também é uma saída de caixa, mas difere da movimentação de saída de dinheiro em caixa, pois, na sangria, é possível fazer saída de outros tipos de documento (cheque, ticket, vale-presente, etc.).

DETALHE DOS CAMPOS

Tipo de movimentação: Selecione o tipo de movimentação "Venda" ou "Avulsa". Automaticamente, o programa estará com o campo "Venda" selecionado, então os campos "Tipo de registro" e "Operação Caixa Geral" ficarão desabilitados. O campo "Tipo de registro" ficará habilitado somente se a movimentação for "Avulsa", além disso, para essa movimentação, teremos as seguintes verificações:

✓se o "Tipo de registro" foi selecionado;

✓se o "Tipo de registro" for "Sangria", validar se foi informado o "Cod Finalizador";

✓se o "Tipo de registro" for "Entrada de dinheiro em caixa" ou "Saída de dinheiro em caixa", não será permitido registrar outro tipo de documento, campo "Tipo docto", que não seja dinheiro, configurado no parâmetro geral 7.

✓se a "Operação Caixa" for uma operação de transferência, validar se foi informado no campo "Operação Caixa Geral" se essa operação é válida e se o sinal é inverso ao do campo "Operação Caixa". Exemplo: se a "Operação Caixa" informada tiver sinal positivo, então a "Operação Caixa Geral" deve ter sinal negativo.

Tipo de Registro:

Selecione o tipo de registro da movimentação avulsa, exemplo:

✓Sangria;

✓Entrada de dinheiro em caixa;

✓Saída de dinheiro em caixa.

Operação de Caixa: Se a operação for de transferência, será habilitado o campo "Operação Caixa Geral". Será verificado se a "Operação de caixa" informada e o seu sinal são compatíveis com o tipo da movimentação e tipo do registro. Por Exemplo, para venda, o sinal deve ser positivo. Para movimentação avulsa, se o "Tipo de registro" for "Entrada de dinheiro em caixa", o sinal também deve ser positivo, porém, se for "Sangria" ou "Saída de dinheiro em caixa", deve ser negativo.